ACCOUNT
RECONCILIATION LOG

 page__ of __
Account:   Month:


Date

Tran
Type


DOCID


Vendor


Description


Amount

Doc. APP.

CK.
Lgr.

Forward
NO./Date

Forward Amount

Closed Amount

Recon R or NR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Total

                      
R=Reconcilied to A712 & NR=Not Reconcilied to A712 Account Manager: _____________ Date:______/______/______
Reconciled By: ________________ Date:______/______/______